数据概览
本周概览
Hi, 管理员!
你本周处理了 — 条流向记录，其中待分配 — 条。
01
◆
合作流向
实时统计 · 业绩核心
— 条
02
●
待分配
需立即处理
— 条
03
▲
严重滞销
超 45 天未动销
— 条
关键指标
—
涉及部门
—
本月销量（盒）
—
本月销售额（¥）
待处理任务
本月销售 TOP
—
2026 年 9 月
待办提醒
数据图表
月度销售趋势
销量（柱）· 销售额（折线）各部门销量
TOP 部门（条）流向查询
查询流向明细，支持按部门 / 代表 / 合作状态 / 归属多维度筛选
—
总记录
—
本月记录
—
涉及部门
| 销售日期 | 商业公司 | 品名 | 规格 | 医院 | 数量 | 单价 | 合作状态 | 归属 | 部门 | 现代表 | 状态 | 操作 |
|---|
▶
📊 可视化分析（按筛选条件展示趋势 / 部门 / TOP）
含趋势图、TOP10 销售、TOP10 代表、部门分布
销售跟进表
产品 × 医院维度的销售跟进明细（1-12 月）
—
跟进记录
—
涉及部门
部门快捷切换
▶
📊 可视化分析（按筛选条件展示趋势 / 部门 / TOP）
含趋势图、TOP10 销售、TOP10 代表、部门分布
待分配处理
归属空白 / 待分配记录的两级处理：总经理先填写发放，主管再确认
—
待总经理发放
—
待主管填写
—
合计
| 日期 | 品名 | 规格 | 医院 | 厂商 | 合作状态 | 归属 | 部门 | 现代表 | 操作 |
|---|
处理流向
周更新＝按周数据追加；月更新＝整月数据替换（先按销售日期清除该月，再导入）
—
全库记录
—
本月待清除
—
导入批次
📅
周更新 · 追加
每周导入按周流向，自动跳过重复，不影响其他月份
📤
点击选择文件，或拖拽到此处
🗓️
月更新 · 整月替换
先按销售日期清除该月全部旧记录，再导入整月文件
📥
点击选择整月文件，或拖拽到此处
数据更新中心
只上传「变化的部分」：把新增 / 变更行填进小 xlsx，按自然键补录进库内参考表（不删旧数据），再点「重新计算全库」把变更反映到已入库流向。
—
全库流向
—
归宿表
—
价格表
① 增量补录（只传变化行）
参考表当前规模：归宿 — · 价格 — · 产品映射 — · 机构映射 — · 医院 —🎯
归宿补录
厂商+品名+规格+医院 → 归宿/部门/代表/销售状态
📤
点击选择小 xlsx（仅变化行）
¥
价格补录
厂商+品名+规格 → 单价
📤
点击选择小 xlsx（仅变化行）
🔗
名称/机构映射补录
按「类型」列路由：产品 / 机构 / 医院
📤
点击选择小 xlsx（仅变化行）
② 重新计算全库
以库内参考表为权威，把归属 / 部门 / 代表 / 单价 / 合作状态 / 地区 覆盖写入已入库流向（仅覆盖参考命中的字段，不会清空手工修正）。点击后即时生效，财务页随之更新。
③ 补录 / 重算记录
加载中…
导入批次
每次上传生成一个批次；误传可整批撤销（软删除，可恢复）。不开放单条删除，避免破坏结算口径
—
批次总数
—
有效记录
—
已撤销
最近导入
加载中…
—
当前有效流向记录
全库未软删统计
操作审计日志
上传 / 撤销 / 恢复 / 整月替换
快速筛选
| 来源文件 | 导入日期 | 批次号 | 有效 | 已撤销 | 状态 | 操作 |
|---|
用户管理
给每位主管分配所属部门，分配后他们只能看到自己部门的数据（「全部」= 可看所有部门）
—
用户总数
—
管理员
—
部门数
| 姓名 | 邮箱 | 部门 | 角色 | 可见范围 | 来源 | 操作 |
|---|
权限设置
滞销预警
分级：>45天 严重滞销 · 30~45天 滞销 · 20~30天 需要关注（仅显示「合作」品种）
—
严重滞销
—
滞销
—
需要关注
—
清单漏了
| 品名 | 规格 | 医院 | 厂商 | 滞销天数 | 级别 | 末次销售 | 来源 | 类别 | 详情 | 备注 | 操作 |
|---|
产品知识库
公司全产品卖点手册 · 随时搜索所需产品（共 — 个产品）
—
治疗领域
—
A 级
—
重点产品
🔍
产品目录
公司全产品基础台账 · 品名 / 规格 / 厂商 / 单价 / 级别 / 部门 / 医保 / 基药 / 集采（共 — 个产品）
—
A 级
—
重点产品
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 生产厂商 | 级别 | 部门 | 单价(元) | 医保 | 基药 | 集采 | 治疗领域 |
|---|
客户管理
外部客户账号与归属绑定管理。每个客户绑定一个归属值，登录后仅可见自身数据。
外部客户登录后仅可见「产品知识库 + 流向（按绑定归属过滤）」。每个客户绑定一个归属值，各看各的数据。
| 账号 | 角色 | 绑定归属 | 部门 | 状态 | 操作 |
|---|
AI 销售分析
智能分析销售情况，自动诊断问题并给出建议方案 · 数据范围：—
—
发现问题
—
建议数
分析中，请稍候…
💬 AI 问答（试试：「8月业绩」「五部销售」「滞销 TOP 5」）
价格管理
月中临时调价通道：录入生效日期后，系统自动按新价重算生效日及之后已入库流向的单价与金额，并留痕审计。
价格清单
加载中…
调价记录
加载中…
代表管理
随时调整代表归属：录入生效日期后，系统自动按新代表重算生效日及之后已入库流向的「现代表」，并留痕审计。代表按 厂商+品名+规格+医院 4-key 归属。
代表清单
加载中…
调整记录
加载中…
调整代表
调整价格
编辑流向明细
0
产品数
0
全年实际到款(元)
收入核算 · 年度总览
2025 年 244 个产品 × 12 月对账汇总（销量 / 应到款 / 实际来款数量 / 实际到款金额），点击行可编辑
| 厂家联系人 | 产品 | 规格 | 厂家 | 配送公司 | 二次议价 | 政策 | 合作状态 | 目前结算月份 | 年销量 | 年应到款 | 年实际来款数量 | 年实际到款金额 | 操作 |
|---|
0
产品数
0
药品数
0
全年实际到款(元)
收入核算 · 药品月度全字段
左侧按药品检索、点击切换，右侧查看该药品下所有规格/厂家的 1-12 月×4 指标(销量/应到款/实际来款数量/实际到款金额)明细。点击任意数值格可直接修改（自动重算全年与小计）；负数(退货/退款)标红；点产品行编辑基础信息
—
当前月份
0
实际到款(元)
收入核算 · 月度明细
按月份查看全部产品的销量 / 应到款 / 实际来款，点击行可编辑单月数值
| 产品 | 规格 | 厂家 | 配送公司 | 销量 | 应到款 | 实际来款数量 | 实际到款金额 | 操作 |
|---|
0
产品数
0
2026年应收未收(元)
0
2025年应收未收(元)
0
合计(元)
收入核算 · 应收账款（未收款）
按产品展示两年应收未收对比：2026年 = 2026 应到款 − 实际到款（截至 7.9 上半年）；2025年 = 2025 应到款 − 实际到款（完整全年）；负数为溢收/预收。按合计从大到小排序
| 厂家联系人 | 产品 | 规格 | 厂家 | 2026年应收未收 | 2025年应收未收 | 合计 | 操作 |
|---|
0
科目数
会计科目
建账时录入期初余额；仅末级科目可记账。新增下级科目后上级自动展开层级
| 编码 | 名称 | 类别 | 方向 | 级次 | 期初借方 | 期初贷方 | 状态 | 操作 |
|---|
0
凭证数
记账凭证
借贷必相等；草稿可编辑/删除，过账后参与账簿与报表；已结账期间锁定
凭证期间
~
| 操作 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 附件 | 制单人 | 审核人 |
|---|
导入记账凭证
第 1 步 下载模板，按「填写说明」录入数据（一行一个分录，同一张凭证填相同的凭证字号）
第 2 步 选择填好的 Excel 文件
总账
按科目汇总指定期间的期初 / 本期发生 / 期末余额
| 编码 | 名称 | 类别 | 期初借方 | 期初贷方 | 本期借方 | 本期贷方 | 期末借方 | 期末贷方 |
|---|
明细账
按科目序时列示每笔分录及累计余额
| 日期 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 |
|---|
试算平衡表
所有科目期初/本期/期末借贷，合计必相等
| 编码 | 名称 | 期初借方 | 期初贷方 | 本期借方 | 本期贷方 | 期末借方 | 期末贷方 |
|---|
科目余额表
所有科目期初 / 本期发生额 / 期末余额（按余额方向归边）
期间
~
期
| 编码 | 名称 | 类别 | 辅助核算 | 期初借方 | 期初贷方 | 本期借方 | 本期贷方 | 期末借方 | 期末贷方 | 期末余额 | 方向 |
|---|
资产负债表
资产 = 负债 + 所有者权益（损益结转结账后自动平衡）
资产
| 编码 | 名称 | 期末余额 |
|---|
资产合计：0
负债
| 编码 | 名称 | 期末余额 |
|---|
负债合计：0
所有者权益
| 编码 | 名称 | 期末余额 |
|---|
权益合计：0
负债及权益合计：0
利润表
收入 − 费用 = 净利润（按本期发生额）
| 项目 | 编码 | 金额 |
|---|
期末处理
月末结账：自动将损益类科目余额结转至「本年利润」并过账，锁定该期间凭证
| 期间 | 结账时间 | 结账人 | 结转凭证号 |
|---|
现金流量表
按现金流量项目汇总现金/银行科目分录（凭证录入时标记现金流项目）
| 类别 | 项目 | 金额 |
|---|
应收账款账龄分析
按客户(FIFO 勾对未收发票)划分账龄区间，截至所选期间月末
| 客户 / 辅助项 | 最早未收日期 | 最长账龄(天) | 1个月以内 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | 合计 |
|---|
辅助核算
维护客户 / 供应商 / 部门 / 职员；科目启用辅助核算后，凭证分录需选择对应辅助项
| 编码 | 名称 | 类别 | 状态 | 操作 |
|---|
常用凭证模板
把常用转账分录存为模板，录凭证时一键载入（模式凭证）
| 名称 | 摘要 | 分录数 | 操作 |
|---|
往来核销
应收账款/预收账款、应付账款/预付账款 对冲记录（在凭证摘要或备注中标注对应单位与金额）
| 期间 | 类别 | 往来单位 | 金额 | 备注 | 操作 |
|---|
计提折旧
新增模板
借方合计：0贷方合计：0
新增科目
编辑应收账款
¥0.00
编辑产品核算信息
编辑月度明细
新增月度明细
编辑